증권사 리포트 간략 정리하기 - 6월 29일 종목 리포트 요약 정리

오늘은 종목 공부할 시간이 부족해서 리포트 요약으로 대체해 봄ㅋ 

 

1. 현대건설 / 대신증권 / 목표가 54,000원 (유지)

: 연결영업이익 1,897억원으로 전망되어 시장 컨센선스에 부합할 것으로 예상된다. 기존 분양 및 대형 프로젝트 기반으로 매출이 증가했으나 높은 원가율은 당분간 유지될 전망이다. 다만, 중동 수주관련 모멘텀과 신사업 모멘텀, 낮은 밸루에이션으로 주가 반등이 기대된다고 코멘트 함. 

 

2. 포스코홀딩스 / 신한투자증권 / 목표가 470,000원 (유지)

: 2분기 영업이익이 1.2조로 예상되며 직전 분기 대비 72%상승 될 것으로 예상된다. 연말부터 리튬 생산에 돌입하여 리튬 사업이 사업가치에 본격적으로 반영 될 전망임. 하반기 중국의 철강 감산 정책 실시로 주가 반등이 기대된다고 코멘트 함.

 

3. 삼성전자 / 이베스트투자증권 / 목표가 80,000원 (유지)

: 23년 2Q 실적은 컨센서스 소폭 하회할 것으로 예상. 3분기 부터 반도체 감산효과가 본격화 될 것으로 기대한다고 함.

 

4. 한화솔루션 / DB금융투자 / 목표가 74,000 (유지)

: 2분기 영업이익 2,416억원 예상. 컨센서스는 부합할 것으로 보이나 시장에서는 피크아웃 우려가 있다. 하반기의 미국 성장을 보여주면 주가 반등이 가능하지 않을까. 

 

5. SK텔레콤 / 하나증권 / 목표가 80,000원 (유지)

: 7월 어닝 시즌에 돌입하면서 주가 반등이 예상됨. 2분기에도 높은 실적은 달성할 것으로 전망됨,

  현재 주가 47,000원 기준 배당율 7% (분기당 820원 배당) 

 

6. 효성첨단소재 / 하이투자증권 / 목표가 640,000원 (유지)

: 2분기 영업 이익은 컨센서스를 하향할 것으로 예측되나, 생각보다 탄소섬유에 대한 시장이 빠르게 성장하면서 효선 첨단 소재의 가치가 상승할 것으로 예상되며, 기존 타이어 코드 사업도 하반기 점진적 업황 회복이 예상된다고 함.

 

7. 현대오토에버 / 신영증권, 키움증권, 한국투자증권 / 목표가 170,000원

: 오늘 갑자기 폭등 중, 2023년 매출을 가이던스를 3조원으로 향상하였으며, 2027년에 매출 5조까지 예상함. 현대차그룹은 소프트웨어에 과소 투자 상태이며 앞으로 증가할 것으로 기대. 현금을 신사업 M&A에 적극 활용중이며, 내비게이션 탑재률이 증가되면서 수익성이 향상되고 있음.