728x90 반응형 반도체관련주8 반도체 소부장의 시대가 올까. 리포트는 꾸준히 읽어야 하지만 실천은 어렵다. 반도체 관련주를 보유한지 1년이 넘어가고 있음.온다는 사이클은 이제 시작된거 같은데, 내 보유주식들은 아직도 조용하다. 최근 다시 반도체 소부장 관련 리포트가 하나씩 나오기 시작함.상반기에 한참 발행되던 소부장 리포트들은 삼성과 하이닉스 투자 연기로 올해 중반기에 거의 묻혔다가, 하반기가 되니 다시 발행되고 있다. 내 네이버 증권에서 보이는 증권사 리서치.어제 오늘 발행된 6편중 4편이 반도체 소부장이다. 이제 진짜 반도체 시장이 오려나,발행된 리포트들을 간략하게 써머리해봄. 테스 (키움/ 25년 메모리 투자 사이클에 대비해야 할 시기 ) 3Q24 실적 전망:매출액: 467억 원 (전 분기 대비 -23%, 전년 동기 대비 +69%)영업이익: 35억 원 .. 2024. 8. 28. 소재주 원익 QnC 리포트 - 신한증권 (밸류로 보는 upside) 하반기 전망 및 밸류에이션 매력2024년 실적 기대감:2023년 영업이익 -28%에서 2024년 +60%로 고성장 전망.반도체 소재/부품 특성상 긍정적인 Cycle 방향성 확인.2024년 실적 개선과 함께 높은 밸류에이션 매력으로 중장기 주가 우상향 전망.2Q24 프리뷰:주요 고객사 가동률 확대:주요 IT Cycle 특성에 맞는 가동률 및 신규 설비 투자 시 수요 증가.대만 법인의 안정적 수요:쿼츠는 약 3~6개월의 교체 주기를 가짐.1Q24 쿼츠 매출액 665억 원(+5% YoY)으로 2023년 분기 매출 최고치 상회.2024년 쿼츠 매출액 +24% YoY 전망.2Q24 성장 기대 타이밍:주요 고객사 가동률 증가.대만 법인 물량 확대.세정 부문은 1Q24 +10% YoY 기록 이후 성장 체력 유지 전망.. 2024. 7. 12. 원익 QnC 놓쳐버린 report 다시 보기 (유안타 5월 29일 리포트) 원익 QnC는 1년 정도 보유한 종목임. 상하로 움직임이 꽤나 균일하게 진동하면서 하단을 높이는 중...반도체 장비 주를 너무 빨리 팔아서 소재주로 엄청 빠르게 넘어왔으나.반도체 장비주는 내러티브, 소재주는 실적을 따라 움직이는 특성이 있는 것으로 보임.소재주에 대한 언급은 올해 초부터 여기저기서 나왔는데, 시간이 꽤 소요되었다.2분기 부터는 소재주를 보라는 리포트 들이 꽤 나오고 있으니 참고해봐도 좋을거 같다 2025년 본업 영업이익 1000억원, 사상 최대 실적 기록 전망 / 백길형 애널리스트 특이점: 커버리지 개시. (개시하는 리포트는 중요하다고 했음) 메모리반도체 고객들의 가동률 회복 및 투자 증가:국내 메모리반도체 고객들의 가동률 회복과 함께 Migration 투자가 진행 중이며, 해외 주.. 2024. 6. 10. SK하이닉스와 삼성전자의 밸류 체인 정리하기 요즘 HBM이 핫한건 누구나 아는 사실. 하반기에는 DDR5 모멘텀도 강해질거라고 생각해서 미리 밸류체인 공부를 해보자. 반도체 밸류체인은 사실 너무 복잡하다. 기업도 너무 많고.. 이전에도 밸류체인에 대해 궁금해서 자료를 찾아보기는 했었는데 공정별로 분리된 경우가 많다보니 정리가 어려움. 특히, sk 하이닉스향 기업과 삼성전자향 기업을 분리하는게 어려움.. 물론 양쪽 모두 공급하는 업체들도 꽤 많아서 매출 비율로 좀 분리를 해보려고 함. 우선 업체가 너무 많고, 공정도 복잡하다. 기존에 자료 들을 찾아보다가 수혜기업 별로 분류 되어 있어 자료를 가져왔다. 이들 기업 중 현재 관심이 높은 붙야는 후공정. 사실 이외에도 반도체 밸류 체인이라고 검색하면 어마어마한 마인드 맵들이 나오는데, 모든 기업을 공부할.. 2023. 8. 30. 반도체 밸류 체인 정리 - 삼(성)파(운드리) 戰 참 반도체 밸류 체인이 워낙 복잡해서 정리가 필요하다. 하이투자증권 삼(성)파(운드리)戰에서 자료를 발췌하였다. 1. 반도체 공정에 따른 밸류 체인 정리 2. 반도체 장비 업체 Peer valuation // 밸류 체인과 분류를 같이 보기 좋은자료라 가져왔다. 2023. 8. 5. 꾸준한 우상향의 기술주 - 브로드컴 (AVGO) 미래를 안다면 투자에 망설임이 없겠지만.. 오늘도 나를 껄무새로 만들며 후회하게 하는 기업 중 하나인 브로드컴. 브로드 컴은 한창 배당주에 관심 갖기 시작하던 시절에 배당성장주로 언급되던 종목 중 하나이다. 반도체 기업이자 성장기업이지만 흔들림 없는 주가 우상향이 상당히 매력적이었는데, 가격이 높아서 못샀던 녀석. 지금은 또 그보다 70%가 올라버려 매수를 고민하게 하는 녀석이다. 미국 주식의 장점은 엄청난 우상향. 특히 브로드컴은 기술주 중에서도 유독 우상향 성향이 강한 종목이다. 그 근간은 이 기업의 사업 성장성 때문이다. 오른쪽 매출과 순이익 증가분을 보면 우상향하는 주가가 이해가 된다. 현재 주가는 증권사 목표치보다 높은 890달러 정도. 높은 환율때문에 한화로 100만원이 넘어간다. 동사의 사업.. 2023. 7. 24. HPSP (고압 수소 어닐링 장비 제작사) /반도체 관련주 3. 개인적으로 주식 투자할때도 회사의 기술력/ 연구성과를 주로 보게되는데, 기술력이 있는 회사는 망하더라고 M&A될 확률이 높아서 주식이 살아 남을 확률도 높지 않을까 하는 다분히 이과적 판단 때문일지도 모르겠다. 최근 반도체 주식들이 난리인데, 오늘은 그 중 HPSP라는 회사를 알아보자. 내가 좋아하는 세계1위, 유일 이런 타이틀이 있는 회사. 회사 기본 정보 및 사업 내용 동사는 2022년 상장하여 세계 유일의 고압수소 어널링 장비로 고성장/고수익을 유지하고 있는 기업이다. 주요 사업 분야는 고압으로 수소가스를 주입하여 반도체 기판을 어닐링하는 장비를 제조하는 것이다. 고압 수소 어닐링 장비 (GENI-SYS)는 반도체 소자 계면상의 결함을 제거하는 목적으로 필수 공정 장비 중 하나이다. 고압 수소 어닐.. 2023. 7. 17. 기가비스 기업 공부 & 공모 후기 (청약일 5월15~16일) 코로나 이후 뜸했던 공모주 청약시장에 대어라고 불렸던 기가비스. 최근에는 주식시장에 돈이 별로 안돌아서 공모주 청약이 인기가 없었다. 오랜만에 공모주 대어라고 불리는 기가비스의 청약이 최근에 진행됐다. 수요가 부족한 요즘같은 시기에는 기관의 수요예측을 보고 공모주를 선택하는게 유리하다고 한다. 기관 수요예측에서 경쟁률이 높으면 상장 후 주가가 상승할 여력이 있다고 판단 할 수 있기 때문에. 기가비스라는 종목은 기관 청약률이 올해 최대 였다.(내가 알기로는) 업체정보 (IR 자료 참고) 최근근 상장을 대비해 진행한 5월 3일에 최신 IR자료를 참고하여 업체 정보를 살펴보면 2004년 설립, 경기도 평택, 2018년 일본 사무소 설립, 2021년 대만 사무소 설립하여 글로벌 시장을 대상으로한 사업을 진행 중.. 2023. 5. 29. 이전 1 다음 728x90 반응형
