728x90 반응형 투자종목공부하기93 반도체 밸류 체인 정리 - 삼(성)파(운드리) 戰 참 반도체 밸류 체인이 워낙 복잡해서 정리가 필요하다. 하이투자증권 삼(성)파(운드리)戰에서 자료를 발췌하였다. 1. 반도체 공정에 따른 밸류 체인 정리 2. 반도체 장비 업체 Peer valuation // 밸류 체인과 분류를 같이 보기 좋은자료라 가져왔다. 2023. 8. 5. 삼성전자 파운드리 리포트 정리하기 - 하이투자 / 박상욱 애널리스트 발행일: 2023. 07. 11. [요약] 1. 삼성전자 파운드리의 3~5nm 초미세공정 수율이 개선되면서 관련 밸류체인에 주목할 필요가 있다. 2019 년 TSMC 와 삼성전자 파운드리의 시장 점유율 격차는 32%pt 에서 2022 년 41%pt 까지 벌어지면서, 주요 팹리스 고객사들이 TSMC 를 채택하였으나, TSMC 의 가격 상승으로 팹리스 업체들의 이원화 수요가 증가하고 있음. 인텔도 3nm 양산을 시작한다고 예고하면서 파운드리 경쟁이 심화 될 것으로 예상되는데, 삼성전자 파운드리 사업부가 3~5nm 에서 주요 팹리스 고객사들을 확보하여 제품 성능을 증명한다면 다시 한번 도약할 수 있는 계기가 될 것으로 전망된다. 2. 삼성전자의 파운드리 ( vs. TSMC) - 삼성전자 파운드리는 10nm 미.. 2023. 8. 4. 꾸준한 우상향의 기술주 - 브로드컴 (AVGO) 미래를 안다면 투자에 망설임이 없겠지만.. 오늘도 나를 껄무새로 만들며 후회하게 하는 기업 중 하나인 브로드컴. 브로드 컴은 한창 배당주에 관심 갖기 시작하던 시절에 배당성장주로 언급되던 종목 중 하나이다. 반도체 기업이자 성장기업이지만 흔들림 없는 주가 우상향이 상당히 매력적이었는데, 가격이 높아서 못샀던 녀석. 지금은 또 그보다 70%가 올라버려 매수를 고민하게 하는 녀석이다. 미국 주식의 장점은 엄청난 우상향. 특히 브로드컴은 기술주 중에서도 유독 우상향 성향이 강한 종목이다. 그 근간은 이 기업의 사업 성장성 때문이다. 오른쪽 매출과 순이익 증가분을 보면 우상향하는 주가가 이해가 된다. 현재 주가는 증권사 목표치보다 높은 890달러 정도. 높은 환율때문에 한화로 100만원이 넘어간다. 동사의 사업.. 2023. 7. 24. 실리콘 음극재 산업 리포트 정리 워낙 유명한 2차전지 종목들이 넘치고 있는데, 최근 양극재는 에코프로를 필두로 상승하고 있지만 음극재는 아무래도 비실비실하게 유지되고 있다. 아직 덜 오른 음극재 중 현재 개발중인 실리콘 음극재에 관련한 밸류 체인에 대해 정리해보자함. 하나증권의 박현수 애널리스트의 리포트를 참고하였다 음극재의 성능이 향상되어야 하는 이유? 1. 양극재는 현재 전기 저장용량이 향상된 하이니켈 양극재가 실제 적용되고 있으며 현재 양극재와 음극재의 용량은 거의 최대에 도달하였으며, 그 이상의 전기차 효율 증가를 위해서는 배터리 탑재량 자체가 늘어야 하는 상황임. 2. 양극재의 니켈과 비슷하게, 음극재에 실리콘이 첨가되는 경우 밀도 증가가 가능하므로 셀단위의 용량증가가 가능하므로 동일 무게 대비 더 많은 배터리 탑재가 가능해지.. 2023. 7. 21. HPSP (고압 수소 어닐링 장비 제작사) /반도체 관련주 3. 개인적으로 주식 투자할때도 회사의 기술력/ 연구성과를 주로 보게되는데, 기술력이 있는 회사는 망하더라고 M&A될 확률이 높아서 주식이 살아 남을 확률도 높지 않을까 하는 다분히 이과적 판단 때문일지도 모르겠다. 최근 반도체 주식들이 난리인데, 오늘은 그 중 HPSP라는 회사를 알아보자. 내가 좋아하는 세계1위, 유일 이런 타이틀이 있는 회사. 회사 기본 정보 및 사업 내용 동사는 2022년 상장하여 세계 유일의 고압수소 어널링 장비로 고성장/고수익을 유지하고 있는 기업이다. 주요 사업 분야는 고압으로 수소가스를 주입하여 반도체 기판을 어닐링하는 장비를 제조하는 것이다. 고압 수소 어닐링 장비 (GENI-SYS)는 반도체 소자 계면상의 결함을 제거하는 목적으로 필수 공정 장비 중 하나이다. 고압 수소 어닐.. 2023. 7. 17. HBM관련주 공부하기 - 2. 한미반도체 HBM관련주로 일찍히 투자 했다가 수익을 보고 매매했던 한미반도체인데 요즘 다시 뜨끈뜨근 해지고 있다. 어제 무려 상한가 도달., 역시 주식은 매도가 중요하다는 생각. HBM이 아니라 후공정 투자가 매력적이라고 생각해서 매수했었는데 한타이밍 빨랐던거 같다. 현재 HBM관련하여 주가 재 평가가 이루어 지고 있는 한미 반도체에 대해 보자 (이전에 공부는 했는데 자료가 안남아서 다시 정리해 본다. 기록이 없으니 기억이 잘 안나네..) 기본정보 및 연혁 1980년 설립 1898년 세계최초 PLCC 금형개발 1998년 VISION PLACEMENT 장비 최초 개발 2003년 Tray Vision Inspection System 개발 2005년 코스피 상장 2005년 VISION PLACEMENT 장비 세계일류상품.. 2023. 7. 14. 2분기 실적 포스팅 - 1. 에코프로 그룹 (실적 컨센서스 하회) 오늘 에코프로 그룹주의 실적 발표와 함께 에코프로 주가가 곤두박질 침 오후 4시경 실적 발표가 됐는데, 오전에는 지지부진하던 주가가 갑자기 역동적으로 하방으로 움직임 에코프로의 당기 실적은 전년동기 대비해서는 매출액은 63% 늘었지만, 전기 실적대비 2.5% 역성장 했고, 영업이익은 8%정도 감소했다. 삼성증권이 예상한 에코프로의 실적은매출액 2조1776억원, 영업이익 2250억원 수준으로 실제 매출액은 컨센대비 7.5%, 영업이익은 26% 하회하였음. 에코프로비엠은 2분기 잠정실적을 집계한 결과 매출 1조9062억원, 영업이익 1147억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 60.6%, 영업이익은 11.5% 증가했다. 2분기 매출은 1년전보다 큰 폭으로 증가했지만 전분기와 비교하면 5.2% 소.. 2023. 7. 12. 반도체 후공정/ HBM 관련주 - 1. 피에스케이홀딩스 요즘 반도체에서 핫한 HBM. 고대역폭메모리를 의미하는 HBM은 올해 초 Al 테마와 함께 반도체 시장에서 주목받기 시작했다. 작년 말부터 D램 시장이 안좋아지면서 대부분의 반도체 회사들은 순차적으로 생산 축소를 발표하며 D램 수요 저하로 인한 영업이익 적자를 타계하기 위해 노력했다. 그러던 중 엔디비아의 2023년 1분가 어닝서프라이즈와 Al 수요 기대감으로 시장은 HBM에 관심을 갖기 시작했고, 죽어가던 반도체 기업들의 주가를 끌어올린 마법의 단어가 되었다. HBM 시장은 몇 년 내 반도체 기업들의 실적을 견인할 것으로 예측되고 있다. 기존 D램의 10배 정도의 고부가 가치를 갖는 HBM은 현재 sk하이닉스가 전세계 시장을 독점하고 있으며, 올해 하반기에 삼성전자가 내년에 마이크론이 HBM을 생산을 .. 2023. 7. 12. 나노팀 - 열폭주 방지소재 5000억원 규모 수주 소식/ 1분기 매출 확인 일주일 동안 출장때문에 포스팅을 1도 못했다.. 대신 그 기간동안 에드센스 신청이 승인되었다. 에드 센스 승인 후 첫 포스팅. 아직 시차 적응이 안되서 종목 리포트 볼 정신은 안되고. 오늘은 나노팀 뉴스를 포스팅 해 본다. 오늘의 나노팀 주가는 28,000원. 그동안 2차 전지 관련주 조정으로 인해 2만 6천원 근방까지 주가가 하락했었나 보다.. (출장동안 시차 때문에 한국장을 못본 1인) 오후에 갑자기 급등이 나타났는데, 그 이유는 새로운 수주 공지 때문. 2시 45분 기점으로 열폭주방지소재에 대한 5천억 규모의 수주 소식이 뉴스로 떳다. 아직 공시는 안뜨고 뉴스만 뜬 상황이다. 현대 모비스로 부터 수주를 받았고, 나노팀의 제품은 현대모비스를 통해 현대차와 기아차에 2025년부터 독점적으로 공급된다. .. 2023. 7. 10. 전해액 관련 기업 - 엔켐 공부해 보기 최근 시장에서 반도체와 자동차 등의 섹터가 올라가면서 상대적으로 2차전지는 조금 조정을 보이면서 안정되고 있는거 같은 분위기이다. 내가 관심종목으로 지켜보는 종목들도 상반기에 신나게 달리다가 조금씩 하향 안정되고 있는 중. 하반기 반도체가 더 살아나면 2차전지가 조금 더 조정을 보일거 같아서 그 전에 미리 2차전지 관련주를 공부하고 있다. 오늘은 전해액 관련기업인 엔켐에 대해서 정리해 보자. 엔켐은 전해액을 만드는 기업인데, 2차전기 기업 중 천보라는 전해질을 만드는 기업을 포스팅한적이 있다(글 하단에 링크 참조). 전해질과 전해액을 누군가는 소금과 소금물, 설탕과 설탕물의 관계라고 설명한다. 전해액은 2차 전지에 주입되어 전자의 이동 통로로 작용하는데, 전해질을 액체에 풀어서 만드는게 전해액이다. 전해.. 2023. 6. 28. 2023.06.26 씨에스윈드 급락 - 신규진입 주식을 하면서 예전만큼 월요일이 싫지는 않은건 그래도 장이 열리기 때문이다. 하하하. 이정도면 중독일까 싶기도 한데, 주말은 주말대로 마음 편하고 평일은 평일대로 다이나믹함. 급락해서 주웠던 서진시스템을 떠나 보내고, 아침에 관심종목을 살피던 중.. 응? 씨에스 윈드가 왜 이렇게 멍이 들어있나.. 오늘자 주가를 보면 76,700원까지 꼬리가 내려가 있는걸 볼 수 있다. 사고 싶었는데 지켜보면서 못샀던 녀석이었는데 왜 이렇게 떨어졌나 급하게 뉴스를 서치해봄 머선 일인가 보니, 저번주 지멘스의 부품에 이슈가 생겨서 주가가 급락했나 보다. 씨에스 윈드는 거기에 엮어서 바닥으로 함께 다이빙한듯 해서 바로 매수 실시. 바닥에서는 못샀지만 무릎즈음에서 줍고 기다리니 서서히 반등하기 시작했다. 종가는 8만원은 넘겨서.. 2023. 6. 26. 인프라 관련주 2 - LS 일렉트릭 공부하기 (LS Electric) 인프라 관련주에 대한 리포트를 보면서 공부하고 있는데, 읽다보면 증권사의 탑픽은 조금 다른 경우가 있다. 대표적인 세개의 기업이 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭이고, 그 외에 재룡전기 등이 붙는다. HD 현대일렉트릭을 공부하면서 찾아본 결과 효성과 현대는 미국에 공장이 있어서 장점이고 LS는 미국 공장이 없다는게 북미시장에 대해서는 단점으로 꼽히는거 같다. 오늘은 최근 2023년 2Q 실적 preview 리포트에서 목표가가 향상되고 있는 LS 일렉트릭에 대해 조사해 보자 기업 정보 및 연혁회사의 연혁을 살펴보다가 알게 된 사실, 엘에스 일렉트릭의 전신은 LS산전이다. 어쩐지 LS 그룹에 모르는 회사가 있나 했더니.. 엘에스 산전은 익숙하지. 회사의 연혁을 살펴보면, 자회사의 위치나 산업 분야에.. 2023. 6. 25. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음 728x90 반응형
