728x90 반응형 분류 전체보기145 제이시스메디칼 공개 매수 ?! 아니 갑자기 공개매수?! ...2분기 실적을 기다리며 꾸준히 모으고 있었는데, 갑자기 뉴스가 나왔네...; 공개 매수 가격 13,000원.현재 12,700원을 왔다갔다 하면서 지지하고 있음. 공개매수는 증권사를 통해서 실시된다고 함. 10일부터 증권사에서 공개매수 관련 공지가 떴고, 순차적으로 매수중. 총 1800만주 정도를 매수할 예정이며, 만약 그 이하의 공개매수 수량의 경우에는 전량 매수하지 않기로 했다고 하니..난 미리 털어버렸다. 제이시스 메디칼은 이전 공개매수 뉴스가 아니라고 부정해 왔으나.. 매수자가 다른거였던가!.이제 클래시스랑 파마리서치만 남았나 그래서인지 오늘 클래시스가 주가가 좋았음.어떤 의미로 회사입장에서는 좋은일이지만 우리나라 기업들이 자꾸 팔려나가니 아쉬울 뿐. 파마리서치도.. 2024. 6. 12. 6월 10일 효성중공업 BNK 증권사 리포트 정리 (이상형 애널리스트) 효성중공업(목표가: 450,000원, 커버리지 개시) 애널리스트 투자포인트 1) 국제 에너지기구에 따르면 기후 목표 달성을 위해서 2040년까지 세계 전력망과 동일한 약 8천만km의 전력망을 추가하거나 교체해야 하며, 또한 앞으로 10년동안 과거보다 20% 이상 빠르게 전기화되어야 할 것으로 전망하고 있으며, 2) 실제로 AI 관련 데이터센터, 전기차 충전, 히트펌프 등으로 더 많은 전력수요가 예상되고 3) 이에 따라 변압기 수요가 전망기관에 따라 2030년 전후까지 연평균 5~7%로 비교적 높은 증가율을 기록할 것으로 전망되고 있으며, 4) 과거 글로벌 전력기기 업체들이 과잉투자로 어려웠던 시기(2010년대 초)를 겪고난 후 최근 공급부족에도 공격적 증설을 지양하는 등 공급자우위 시장 유지를 .. 2024. 6. 11. 원익 QnC 놓쳐버린 report 다시 보기 (유안타 5월 29일 리포트) 원익 QnC는 1년 정도 보유한 종목임. 상하로 움직임이 꽤나 균일하게 진동하면서 하단을 높이는 중...반도체 장비 주를 너무 빨리 팔아서 소재주로 엄청 빠르게 넘어왔으나.반도체 장비주는 내러티브, 소재주는 실적을 따라 움직이는 특성이 있는 것으로 보임.소재주에 대한 언급은 올해 초부터 여기저기서 나왔는데, 시간이 꽤 소요되었다.2분기 부터는 소재주를 보라는 리포트 들이 꽤 나오고 있으니 참고해봐도 좋을거 같다 2025년 본업 영업이익 1000억원, 사상 최대 실적 기록 전망 / 백길형 애널리스트 특이점: 커버리지 개시. (개시하는 리포트는 중요하다고 했음) 메모리반도체 고객들의 가동률 회복 및 투자 증가:국내 메모리반도체 고객들의 가동률 회복과 함께 Migration 투자가 진행 중이며, 해외 주.. 2024. 6. 10. HD 현대일렉트릭 2024년 6월 10일 BNK 리포트 정리 갠적으로 전자는 선호하는데, 최근 조정중. 기존에 산업 리포트 등을 통해 꾸준히 업데이트 중인데,요즘 조정세가 심상치 않음.. 다만, 실적과 산업은 이상없음. 오늘 신규 목표가 제시 리포트가 발행되어 확인해 봄., HD현대일렉트릭: 장납기 물량이 쌓이면서 중장기 수익성 우상향 기조 전망 목표가 제시: 380,000원 (현재까지 가장 높은 목표가 / 커버리지 개시) 투자포인트 1) 주요국에서 전력노후화로 전력인프라 투자시기가 도래하고 있고, 2) 신재생과 스마트그리드, 데이터센터와 AI, 전기차 충전 등으로 더 많은 전력수요가 예상되며, 3) 이에 따라 변압기 수요가 전망기관에 따라 2030년 전후까지 연평균 5~7%로 비교적 높은 증가율을 기록할 것으로 전망 4) 과거 글로벌 전력기기 업체들이 과잉투.. 2024. 6. 10. 화장품 주 - 브이티(VT) 리포트 / 하나증권 기업분석 report (NDR이후) 브이티 (018290) 2분기 중간 점검: 수요 견조 + 확장 준비 시장확장 1. 일본: 리들샷 취급 매장 확대 + VT큐브재팬 지분 인수 - 브이티의 1분기 일본 온/오프라인 비중은 각각 46%/54%이며 오프라인 확장 중. - 2023년 버라이어티샵/드럭스토어 약 1.6만개 입점 - 2024년 1분기 16,540개, 2분기는 1,380개 추가하며 약 1.8만개 확보. - 1Q24 CVS 채널(로손/패밀리마트/세븐일레 븐), 돈키호테도 입점 - 1분기 기준 리들샷 취급 매장은 5천개, 2분기는 8.9천 개로 늘어난 것으로 파악 - VT큐브재팬 지분 인수의 경우 1분기 실적 발표 때 공유 - 3분기 실적 마감 후 공식 가치평가를 통해 3분기 말 큐브 지분을 인수 => 인수 비용이.. 2024. 6. 5. LG 이노텍 기업분석 up date 보고서 -하나증권(2024.06.04 김록호) LG이노텍 기업 분석 요약실적 상향 조정 및 전망2분기 실적 전망: 24년 2분기 매출액은 4.44조원으로 전년 대비 14%, 전 분기 대비 3% 증가할 것으로 예상됨. 영업이익은 916억원으로 전년 대비 397% 증가, 전 분기 대비 48% 감소할 것으로 전망됨.상향 조정 이유: 우호적인 환율과 iPhone 차기 모델 준비로 인한 기판 소재 부문의 실적 향상.광학솔루션 매출액: 24년 상반기 매출액은 7.11조원으로 전년 동기 6.6조원에서 7% 증가할 것으로 추정됨. 하반기 실적 전망iPhone 차기작 영향: 초도 생산 물량이 예년보다 높아 3분기 광학솔루션 매출액이 증가할 가능성이 큼. Pro 모델에 폴디드 줌과 48백만 화소가 적용될 것으로 예상됨.Sony 이미지센서: Sony의 이미지센서 매.. 2024. 6. 5. IT 부품/전기전자 Report) IT 기판, 사야 할 주식 & 팔아야 할 주식 요즘 여기저기서 이수페타시스 얘기가 들려서 리포트를 봐봄... IT 산업 리포트에서도 이수페타시스를 얘기하고 있음.이제 기판의 시절인가.. 아직 소재주가 안갔는데?! IT부품/전기전자 업황 요약 1. MLB (Multi-Layer Board) 업황핵심 변수: 미중분쟁과 클라우드 AI 투자 확대.수요와 공급: 클라우드 AI로 인한 전 제품군의 쇼티지 발생, 2024년 하반기 공급부족 예상.가격 전망: 쇼티지로 인한 가격 상승 예상, 수익성 및 실적 컨센서스 향상 기대.기업 추천: 고다층 MLB 생산캐파 보유 기업에 수혜 집중, 이수페타시스 최선호. 2. FCBGA (Flip Chip Ball Grid Array) 업황공급과잉: 인텔 서버용 FCBGA 시장의 극심한 공급과잉, 기존 서버 업그레이드보다 AI.. 2024. 5. 31. 오랜만에 배당주 리밸런싱 한동안 열심히 배당주를 모았었는데, 요즘은 시드를 늘리느라 좀 뜸했다. 투자 초기에 뭣도 모르고 사놨다가 심하게 마이너스 난 종목들의 원금을 회수하는 중... 대부분이 코로나 버블시기 종목들이라 올라오는게 쉽지 않다.ㅠㅠ 기다리다가 손절하고 다시 수익내는게 빠르다고 판단. 손절한 금액으로 트레이딩해서 손실을 메꾸는 중이다.. 일부 손실하고 메꾸고를 반복중. 손실의 3%정도 메꿔진거 같다. 하다 보면 언젠가 원금 회복의 날이 오겠지 (..) 회복 된 원금으로 고배당주를 사서 현금 흐름을 만드려고 한다. 주식 투자를 하다보니 어느정도 시나리오가 있어야 돈을 딴데 안쓰더라..(계획세운다고 다 되는 것도 아니지만.. ㅋㅋ) 배당성장주 + 배당주를 나눠서 보유하고 있었는데, 당장은 현금 흐름을 위한 배당주를 중심.. 2024. 5. 30. 변압기 관련 기업들 2024년 1분기 실적 보기 1. HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 2024 1Q 실적확인 전일종가: 255,500원시가총액: 9조 1,379억원 변압기 산업에서 1분기는 비수기라고 함. 그럼에도 불구하고 작년 4분기 보다 매출이 더 잘나왔다. 현재 당사는 130%정도 공장 가동을 유지하고 있음에도 불구하고 수주잔고가 계속 늘어나고 있음. 사업부문별 실적 1) 전력기기부분(변압기): 1분기 비수기로 전력기기 부분은 QoQ 9.3%감소했으나, 작년 동기에 비해 70% 증가한 매출을 달성. 미국 및 중동 뿐 아니라 유럽으로의 매출이 증가하고 있다고 함. 2) 배전기기 부분 (배전변압기 및 배전반 등): 북미향 배전기기 제품군이 전 분기 대비 100% 증가 (>> 배전사이클 시작?): 수익성이 높은 PDA 변압기 매출 증가로 영익 성장에 기여함.. 2024. 5. 22. 전력 기기 및 신재생 유틸리티 레포트 정리 (다올투자 증권 4월 17일) 레포트 명: 다올투자 증권 in depth report - 그린인프라 Thank U Bigtech. Summary 전력 산업의 변화로 전력기기의 사이클이 도래했다 - AI 데이터센터, 가상화폐 채굴 등 에너지 집약적인 산업들이 등장하며 글로벌 전기 수요는 기존보다 더 가파른 속도로 증가할 전망. 강력한 기후 정책은 RE100을 요구하며, 다양한 산업이 디지털화 되고 있어 전기 수요가 증가. 글로벌 전력 수요는 2050년까지 현재 대비 2배 이상 증가하며, 52,000~71,000TWh까지 증가할 것으로 예상 - 전력 수요에 맞춰 신규 발전원들은 태양광, 풍력, 수력 및 원자력이 주를 이룰 것으로 전망 - 미국의 경우, 데이터센터/반도체 공장/전기차 보급 확대에 따른 전기 수요만 감안하더라도 2030년까지.. 2024. 4. 17. 반도체 소재/부품 산업 리포트 확인하기. (1) 반도체 사이클의 주가 변동은 장비 - 소재 - 기판 순서로 움직인다고 알려져 있다. 작년 AI 사이클이 시작되면서 역시 장비주 (한미반도체, 제우스, 이오테크닉스 등)가 움직이기 시작했고, 장비주에 대한 관심은 여전히 진행되고 있다. 더불어 디자인 하우스나 IP 보유 업체 등 (가온칩스, 오픈엣지테크놀러지 등)의 주가도 함께 움직였다. 올해는 레거시 반도체 장비 업체(유진테크 등)도 함께 움직이는 듯. 1년 동안 주기적으로 소재/부품 관련주도 들썩들썩 하고 있는데, 소재주 중에는 하방에서 꽤 많이 올라와 횡보 또는 하방과 상방에 막혀 박스권을 가진 동목들이 꽤 있다. 작년보다 소재/부품주 언급하는 리포트가 발행되는 주기가 짧아지고 있어 곧 소재주의 시간이 올거라 기대하며.. 관련 리포트를 확인해 보자. .. 2024. 4. 8. 변압기 사이클의 4계절 변압기 산업이 뜨거움. 작년부터 전력망 인프라에 대한 공부를 했었는데, 비중을 싣지 못했다. 반년 동안 지켜본 후에야 찐이구나 하고 깨달음.. (그 사이 주가는 2배가 됨..._) 아직 장기 투자는 경험이 없어서 어렵다는 걸 한번 더 깨닫게 되었음. https://mongsangga77.tistory.com/60 미국 변압기 및 전력망 시장 관심 갖기 -산업 레포트 정리 올해 초부터 전력관리 주의 주가는 오랜만에 꾸준히 상승 중. 신재생 에너지의 개발로 인한 전력망 확충과 노후 전력설비 재성을 위한 인프라 투자로 인해 변압기등 전력 기자재의 수요가 증가 mongsangga77.tistory.com 오늘은 전력망 산업 사이클에 대한 분석 자료를 정리해봄. 해당 리포트는 2023년 10월에 발행된 보고서임... 2024. 3. 22. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 13 다음 728x90 반응형
